前海联合润盈短债A(008010)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,859.09 |
-93,768.39 |
-111,607.81 |
3,087,526.86 |
| 本期利润 |
1,916.85 |
349,883.64 |
331,522.90 |
4,239,408.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.15 |
2.39 |
1.17 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.24 |
2.11 |
0.99 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
56,276.15 |
112,201.01 |
56,812.78 |
4,439,605.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
922,065.43 |
1,974,023.34 |
1,239,495.31 |
105,885,647.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.91 |
13.63 |
12.38 |
11.28 |
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