华商高端装备制造股票A(008009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,400,548.15 |
-17,990,956.71 |
-55,659,444.14 |
-26,892,097.14 |
| 本期利润 |
15,782,020.35 |
-6,096,502.63 |
-61,296,772.18 |
2,721,504.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.03 |
-0.28 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.13 |
-1.93 |
-13.42 |
0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.70 |
-1.44 |
-15.54 |
-0.97 |
| 期末可供分配利润 |
146,519,240.19 |
138,099,879.40 |
160,512,528.51 |
239,370,980.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.96 |
0.83 |
0.86 |
1.15 |
| 期末基金资产净值 |
298,482,839.03 |
304,195,071.32 |
347,515,802.49 |
454,364,622.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.83 |
1.86 |
2.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.42 |
83.15 |
85.83 |
117.90 |
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