博时富顺纯债债券A(007996)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,226,713.66 |
32,046,712.84 |
54,021,641.03 |
23,991,579.38 |
| 本期利润 |
69,279,994.24 |
41,015,636.29 |
77,239,566.74 |
48,685,136.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.56 |
2.53 |
4.52 |
3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.85 |
2.61 |
5.06 |
3.31 |
| 期末可供分配利润 |
81,461,667.40 |
88,396,645.04 |
43,632,673.04 |
29,024,362.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,218,003,297.28 |
1,861,620,234.30 |
1,531,147,495.07 |
2,262,861,707.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.72 |
19.12 |
16.09 |
14.16 |
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