华夏中证500指数增强C(007995)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
126,952,795.58 |
-29,181,736.37 |
18,908,032.46 |
52,378,751.50 |
| 本期利润 |
134,653,830.80 |
-68,736,965.20 |
-19,960,725.42 |
49,053,571.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.06 |
-0.03 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.27 |
-3.55 |
-1.76 |
5.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.09 |
-3.03 |
2.77 |
7.86 |
| 期末可供分配利润 |
823,598,098.37 |
754,014,581.01 |
708,524,577.10 |
474,893,985.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.61 |
0.66 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
1,839,864,893.65 |
1,991,540,241.34 |
1,782,857,331.44 |
1,115,080,764.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.61 |
1.66 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.04 |
60.93 |
65.95 |
74.18 |
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