红塔红土瑞祥纯债A(007981)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,524,068.44 |
7,269,413.81 |
18,104,298.59 |
7,736,851.00 |
| 本期利润 |
17,497,264.99 |
8,383,075.57 |
22,492,353.11 |
13,352,322.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.34 |
1.61 |
4.40 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.38 |
1.62 |
4.50 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
50,656,451.49 |
44,415,277.97 |
37,139,630.15 |
26,752,624.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
533,809,657.52 |
524,848,091.30 |
516,366,240.91 |
506,904,606.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.36 |
13.39 |
11.58 |
9.60 |
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