华泰保兴恒利中短债C(007972)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
954,072.05 |
342,568.59 |
952,328.55 |
447,941.38 |
| 本期利润 |
1,009,138.45 |
470,343.81 |
1,025,915.15 |
557,441.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.56 |
1.87 |
2.53 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.69 |
2.28 |
2.62 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
197,374.25 |
1,378,460.06 |
1,613,254.77 |
852,895.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
35,295,377.53 |
55,922,757.61 |
29,231,585.35 |
19,481,920.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.86 |
8.36 |
5.95 |
4.80 |
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