西部利得得尊纯债C(007969)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,364,230.75 |
3,463,826.10 |
2,101,888.86 |
1,202,116.86 |
| 本期利润 |
8,585,102.95 |
4,144,045.39 |
3,389,089.67 |
2,509,684.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.41 |
1.94 |
2.40 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.30 |
2.68 |
3.36 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
7,359,500.80 |
11,447,008.63 |
673,473.12 |
467,132.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
177,327,059.80 |
492,596,961.78 |
84,041,195.64 |
159,419,266.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.09 |
20.02 |
16.89 |
15.69 |
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