民生加银鑫享债券D(007955)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,337.37 |
3,593.95 |
3,188.40 |
1,105.96 |
| 本期利润 |
-22,086.46 |
-16,020.48 |
-1,683.74 |
2,573.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.76 |
-4.09 |
-0.76 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.58 |
0.19 |
0.90 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
-373,375.05 |
-393,202.56 |
-210,201.87 |
-282,404.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.89 |
-0.91 |
-0.90 |
-0.91 |
| 期末基金资产净值 |
349,337.50 |
334,794.30 |
179,603.02 |
242,562.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.77 |
0.77 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.12 |
-22.81 |
-22.96 |
-22.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
