平安惠涌纯债A(007954)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,166,942.79 |
12,779,253.42 |
24,292,526.87 |
10,630,908.00 |
| 本期利润 |
23,300,153.65 |
15,839,406.01 |
27,259,397.03 |
15,143,856.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.80 |
2.16 |
2.64 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.79 |
1.98 |
2.67 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
20,626,083.13 |
125,296,118.77 |
112,005,318.20 |
99,108,414.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
204,613,651.60 |
1,007,803,905.67 |
1,046,583,798.92 |
1,034,471,374.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.50 |
15.33 |
13.09 |
11.79 |
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