招商信用增强债券C(007951)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,029,271.95 |
10,429,516.07 |
10,571,659.34 |
5,628,219.26 |
| 本期利润 |
52,139,635.65 |
17,166,733.39 |
10,848,084.76 |
6,883,961.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.00 |
2.02 |
2.14 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.27 |
2.19 |
3.26 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
4,031,761.49 |
3,882,185.33 |
899,037.94 |
3,358,912.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
905,344,232.96 |
928,412,807.31 |
797,726,620.33 |
611,586,720.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.86 |
17.18 |
14.67 |
13.98 |
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