招商量化精选股票C(007950)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
131,770,882.37 |
5,488,030.73 |
42,221,704.38 |
91,013,041.49 |
| 本期利润 |
167,870,738.03 |
-86,085,629.19 |
15,843,880.14 |
126,670,023.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.12 |
0.02 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.12 |
-5.58 |
1.11 |
9.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.58 |
-3.24 |
9.14 |
16.67 |
| 期末可供分配利润 |
851,280,972.04 |
620,655,951.95 |
623,475,603.52 |
712,152,542.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.07 |
0.92 |
0.93 |
1.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,948,542,944.15 |
1,388,117,014.96 |
1,434,998,802.64 |
1,628,446,393.77 |
| 期末基金份额净值 |
2.45 |
2.07 |
2.14 |
2.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
149.67 |
110.84 |
117.90 |
132.95 |
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