汇添富盛安39个月定开债(007948)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
108,197,905.35 |
234,390,037.37 |
104,832,349.06 |
218,083,953.65 |
| 本期利润 |
108,197,905.35 |
234,390,037.37 |
104,832,349.06 |
218,083,953.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
2.90 |
1.30 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
2.94 |
1.31 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
128,289,799.51 |
115,752,668.91 |
105,770,948.99 |
80,655,912.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,100,021,061.11 |
8,087,483,912.09 |
8,077,502,170.47 |
8,052,387,119.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.71 |
17.14 |
15.28 |
13.79 |
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