永赢乾元三年定开(007944)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,047,615.33 |
-12,631,248.09 |
7,734,460.59 |
7,066,635.61 |
| 本期利润 |
9,780,938.86 |
-2,958,338.95 |
-3,261,548.87 |
12,346,628.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.03 |
-0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.96 |
-4.71 |
-2.42 |
6.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.49 |
-4.70 |
-30.71 |
-13.57 |
| 期末可供分配利润 |
-14,112,568.96 |
-26,851,846.77 |
-23,893,507.82 |
-8,285,330.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.31 |
-0.27 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
72,884,165.46 |
60,144,887.65 |
63,103,226.60 |
78,711,404.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.69 |
0.73 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.22 |
-30.87 |
-27.46 |
-9.52 |
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