| 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
| 本期已实现收益 | - | 56,515.00 | 57,914.30 |
| 本期利润 | - | 72,123.34 | 73,522.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | 0.08 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | 0.80 | 0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.04 | 1.35 | 12.26 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | - | - | - |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.06 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.19 | 2.03 | 12.26 |
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