方正富邦天鑫混合C(007924)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-35,495,585.12 |
-18,793,357.82 |
26,541,772.56 |
21,478,788.50 |
| 本期利润 |
-26,782,680.60 |
-14,271,680.50 |
5,269,418.49 |
9,136,371.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.29 |
-0.14 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.52 |
-12.21 |
2.76 |
5.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.99 |
-9.36 |
2.94 |
4.16 |
| 期末可供分配利润 |
1,896,568.21 |
17,487,399.91 |
33,216,708.19 |
53,512,420.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.18 |
0.30 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
45,051,247.20 |
113,261,260.10 |
142,248,053.79 |
220,662,364.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.18 |
1.30 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.12 |
22.49 |
35.13 |
36.73 |
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