方正富邦天鑫混合A(007923)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,491.93 |
-8,384.89 |
2,233,940.13 |
1,000,800.35 |
| 本期利润 |
-680,565.46 |
-668,460.04 |
-650,696.87 |
666,767.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.48 |
-0.23 |
-0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-37.78 |
-18.28 |
-2.09 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.04 |
-9.53 |
3.21 |
4.30 |
| 期末可供分配利润 |
2,729.52 |
19,352.95 |
7,685,431.20 |
16,047,256.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.18 |
0.31 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
61,585.72 |
124,599.50 |
32,592,287.30 |
65,825,398.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.18 |
1.31 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.39 |
22.63 |
35.55 |
36.97 |
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