财通资管鸿福短债C(007916)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
156,381,752.34 |
89,333,374.48 |
185,015,919.97 |
96,331,174.11 |
| 本期利润 |
168,680,935.36 |
106,884,056.50 |
276,176,207.54 |
167,705,386.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.37 |
1.38 |
3.48 |
2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.41 |
1.39 |
3.52 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
832,520,373.22 |
906,890,104.32 |
825,809,802.01 |
827,674,572.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
6,271,759,332.09 |
7,322,043,918.90 |
7,246,265,295.06 |
7,972,508,247.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.10 |
15.93 |
14.34 |
12.70 |
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