财通资管丰和两年定开债A(007913)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
199,393,336.61 |
85,718,991.24 |
201,857,057.87 |
97,406,371.14 |
| 本期利润 |
199,393,336.61 |
85,718,991.24 |
201,857,057.87 |
97,406,371.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
1.07 |
2.49 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.52 |
1.07 |
2.52 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
98,179,171.68 |
63,798,336.27 |
57,372,854.99 |
191,727,572.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,027,530,165.24 |
7,993,149,329.83 |
7,986,723,848.55 |
8,158,686,484.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.14 |
13.52 |
12.31 |
10.88 |
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