汇添富中短债A(007901)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
84,826,119.72 |
263,093,393.41 |
114,042,875.46 |
136,590,213.07 |
| 本期利润 |
68,269,555.83 |
297,862,727.73 |
169,982,619.10 |
151,048,780.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
3.31 |
2.63 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.75 |
4.02 |
2.73 |
3.61 |
| 期末可供分配利润 |
431,135,202.02 |
544,933,998.95 |
533,500,816.33 |
236,353,818.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
7,841,659,962.93 |
10,023,355,295.99 |
10,030,419,447.07 |
4,960,178,016.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.00 |
15.14 |
13.70 |
10.69 |
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