国融融兴混合A(007875)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-279,653.88 |
-389,874.72 |
-953,610.29 |
-372,819.32 |
| 本期利润 |
139,845.82 |
-987.14 |
-992,697.56 |
-26,280.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.28 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.50 |
-0.04 |
-37.02 |
-0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.45 |
1.69 |
-30.20 |
-0.69 |
| 期末可供分配利润 |
-996,360.44 |
-1,586,529.16 |
-1,778,174.68 |
-445,017.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.38 |
-0.39 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,902,627.72 |
2,600,679.50 |
2,790,479.13 |
2,953,786.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.62 |
0.61 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.37 |
-37.89 |
-38.92 |
-13.09 |
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