汇添富汇鑫货币B(007869)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
571,585.90 |
283,103.17 |
398,591.99 |
227,521.69 |
| 本期利润 |
547,189.23 |
251,677.92 |
414,467.83 |
226,120.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.79 |
0.87 |
2.14 |
0.99 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.79 |
1.97 |
0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
0.70 |
1.66 |
0.85 |
| 期末可供分配利润 |
4,896,529.28 |
4,242,189.00 |
4,112,561.60 |
3,676,444.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
11.20 |
10.30 |
9.54 |
8.67 |
| 期末基金资产净值 |
48,613,353.31 |
45,415,585.62 |
47,213,864.56 |
46,082,600.67 |
| 期末基金份额净值 |
111.20 |
110.30 |
109.54 |
108.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.20 |
10.30 |
9.54 |
8.67 |
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