华泰柏瑞锦泰一年定开(007867)财务指标
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2025-06-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,705,257.10 |
92,079,175.37 |
179,237,400.13 |
84,141,978.73 |
| 本期利润 |
23,705,257.10 |
92,079,175.37 |
179,237,400.13 |
84,141,978.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.30 |
1.15 |
2.22 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.30 |
1.15 |
2.24 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
23,706,097.62 |
105,704,947.91 |
13,625,772.54 |
96,001,274.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,013,772,915.49 |
8,084,531,280.51 |
7,992,452,105.14 |
8,095,001,269.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.71 |
13.09 |
11.81 |
10.51 |
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