创金合信货币C(007866)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
491,100,148.14 |
241,917,808.72 |
314,058,374.77 |
105,067,711.48 |
| 本期利润 |
491,100,148.14 |
241,917,808.72 |
314,058,374.77 |
105,067,711.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.01 |
1.07 |
2.32 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
27,817,126,461.68 |
25,237,942,562.05 |
19,046,611,185.79 |
14,501,097,170.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.53 |
11.49 |
10.31 |
9.06 |
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