长信利泰灵活配置混合C(007863)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
867,533.49 |
-36,262.55 |
-2,733,520.29 |
-2,720,651.36 |
| 本期利润 |
1,046,088.32 |
53,341.78 |
-1,201,807.92 |
-1,184,390.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.13 |
-0.18 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.97 |
15.62 |
-15.42 |
-7.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.90 |
-14.77 |
-16.16 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
-380,511.81 |
-1,929,160.94 |
-4,319.61 |
12,544.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.05 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
20,657,489.48 |
8,404,411.61 |
90,024.82 |
91,821.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.81 |
0.95 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.00 |
-13.86 |
1.07 |
22.68 |
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