易方达中证800ETF联接C(007857)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-201,443.72 |
-108,458.33 |
-347,056.81 |
-34,541.39 |
| 本期利润 |
3,859,778.79 |
-197,385.81 |
-3,939,223.55 |
-755,600.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.19 |
-0.67 |
-12.91 |
-5.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.73 |
-0.49 |
-6.96 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
15,314,135.70 |
3,759,515.77 |
1,995,260.79 |
10,358,040.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.10 |
0.11 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
80,596,874.68 |
40,451,706.57 |
20,488,772.17 |
60,965,321.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.10 |
1.11 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.22 |
10.25 |
10.79 |
20.47 |
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