工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
321,138,973.14 |
140,342,344.21 |
317,286,159.12 |
201,435,977.72 |
| 本期利润 |
474,798,855.73 |
197,889,268.77 |
283,313,224.89 |
167,851,348.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.32 |
1.81 |
2.58 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.36 |
1.82 |
2.62 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
75,227,572.75 |
13,791,339.99 |
50,893,143.38 |
73,097,515.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
13,099,770,104.69 |
10,950,694,458.97 |
10,976,785,938.46 |
10,998,990,397.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.78 |
13.94 |
11.90 |
10.73 |
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