博时季季享持有期C(007845)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,365,431.71 |
25,345,650.81 |
81,331,329.33 |
47,070,836.26 |
| 本期利润 |
74,646,784.01 |
45,883,712.37 |
102,843,349.94 |
70,045,792.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.54 |
1.48 |
2.85 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.63 |
1.49 |
2.88 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
263,385,958.92 |
285,011,447.65 |
275,068,092.26 |
289,778,314.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,578,298,420.02 |
3,033,982,008.59 |
3,158,279,078.61 |
3,712,557,023.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.29 |
15.00 |
13.31 |
12.23 |
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