南华中证杭州湾区ETF联接C(007843)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-172,863.05 |
-33,853.56 |
-120,832.48 |
-31,526.62 |
| 本期利润 |
-83,335.35 |
-695,493.96 |
-1,437,903.92 |
-200,553.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.48 |
-12.26 |
-19.41 |
-2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
-11.28 |
-18.68 |
-2.60 |
| 期末可供分配利润 |
-1,627,673.55 |
-1,795,123.10 |
-1,140,354.49 |
70,968.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.25 |
-0.16 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,350,986.64 |
5,319,362.49 |
6,114,288.43 |
7,573,619.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.75 |
0.84 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.83 |
-25.23 |
-15.72 |
0.95 |
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