汇添富中证长三角ETF联接A(007839)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,112.41 |
-2,226,403.57 |
-265,230.80 |
127,389.72 |
| 本期利润 |
7,014,949.58 |
-1,575,990.63 |
-3,214,911.64 |
1,191,278.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.04 |
-0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.38 |
-4.83 |
-7.82 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.07 |
-4.75 |
-8.59 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
-358,976.32 |
-4,836,120.46 |
-3,507,104.96 |
643,026.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.09 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
33,506,636.27 |
30,721,639.00 |
34,252,178.74 |
40,756,578.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.86 |
0.91 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.06 |
-13.60 |
-9.29 |
1.60 |
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