博道伍佰智航股票C(007832)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,974,801.93 |
-34,462,410.24 |
-2,780,805.66 |
4,099,449.59 |
| 本期利润 |
7,285,498.47 |
-55,077,787.52 |
22,163,058.75 |
32,399,229.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.14 |
0.06 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
-12.85 |
4.04 |
5.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.34 |
-7.22 |
3.19 |
7.12 |
| 期末可供分配利润 |
72,943,539.62 |
12,732,050.54 |
52,781,870.24 |
112,665,000.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.05 |
0.09 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
461,927,139.19 |
276,842,076.10 |
662,192,257.88 |
404,047,644.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.05 |
1.13 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.82 |
31.87 |
42.13 |
47.55 |
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