建信荣瑞一年定期开放债券(007830)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,931,657.57 |
180,574,430.60 |
99,904,884.64 |
235,621,809.66 |
| 本期利润 |
25,931,657.57 |
180,574,430.60 |
99,904,884.64 |
235,621,809.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
2.30 |
1.24 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.53 |
2.29 |
1.26 |
2.95 |
| 期末可供分配利润 |
31,300,245.53 |
5,368,587.96 |
297,702,369.32 |
236,693,126.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,910,823,121.85 |
4,884,891,464.28 |
8,076,830,864.32 |
8,015,821,621.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.94 |
8.36 |
7.26 |
5.93 |
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