创金合信信用红利债券A(007828)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
108,285,588.48 |
53,763,252.19 |
79,837,641.75 |
37,706,394.71 |
| 本期利润 |
120,727,652.05 |
83,842,254.52 |
104,496,005.09 |
60,618,296.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.23 |
3.16 |
4.36 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.70 |
3.25 |
4.53 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
484,606,985.04 |
533,096,108.25 |
363,979,743.82 |
362,424,250.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.22 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
2,609,633,108.27 |
3,130,233,377.10 |
2,346,575,194.70 |
2,572,368,728.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.29 |
1.25 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.64 |
28.82 |
24.77 |
22.58 |
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