博道志远混合C(007826)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-287,283.66 |
-12,268,778.79 |
-10,353,492.77 |
-2,519,204.63 |
| 本期利润 |
358,346.11 |
-2,621,117.12 |
-7,282,496.62 |
-8,264,399.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.11 |
-0.28 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
-8.67 |
-22.82 |
-8.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
-5.04 |
-19.41 |
-10.53 |
| 期末可供分配利润 |
7,293,709.94 |
7,699,724.91 |
3,206,212.06 |
14,810,112.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.34 |
0.13 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
28,052,499.78 |
30,533,996.27 |
26,988,149.63 |
51,092,831.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.34 |
1.13 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.14 |
33.72 |
13.48 |
40.82 |
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