天弘弘择短债C(007824)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,120,745.16 |
92,040,469.05 |
45,453,368.14 |
115,892,527.28 |
| 本期利润 |
28,553,994.21 |
86,639,331.32 |
51,750,662.91 |
117,620,807.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
1.84 |
1.07 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
1.84 |
1.08 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
578,913,865.06 |
563,424,539.01 |
553,330,525.11 |
544,307,386.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
4,411,008,290.99 |
4,491,047,268.27 |
4,759,530,669.25 |
5,037,674,819.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.32 |
14.57 |
13.71 |
12.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
