淳厚信泽混合C(007812)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,228,923.62 |
-727,980.96 |
-22,915,564.17 |
9,351,631.08 |
| 本期利润 |
45,949,872.93 |
12,997,840.37 |
-38,687,058.49 |
19,183,723.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.07 |
-0.18 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.31 |
4.34 |
-10.68 |
6.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.90 |
7.76 |
-2.91 |
10.73 |
| 期末可供分配利润 |
59,611,412.28 |
158,024,500.47 |
98,447,587.36 |
162,383,170.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.50 |
0.52 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
155,203,374.48 |
513,864,560.29 |
288,717,689.34 |
439,945,978.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.64 |
1.52 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.58 |
64.13 |
52.31 |
73.71 |
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