申万菱信沪深300指数增强C(007804)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,461,971.11 |
-8,398,984.90 |
-13,817,835.39 |
-4,296,114.15 |
| 本期利润 |
24,754,804.97 |
-1,749,173.80 |
-12,534,336.08 |
-949,356.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.54 |
-1.47 |
-9.18 |
-0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.07 |
2.29 |
-15.08 |
-2.80 |
| 期末可供分配利润 |
17,258,253.98 |
28,626,404.11 |
6,349,739.49 |
21,146,129.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.09 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
186,611,002.33 |
277,763,349.98 |
77,004,712.82 |
106,589,785.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.11 |
1.09 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.14 |
11.49 |
8.99 |
24.75 |
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