兴全合泰混合C(007803)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-129,738,230.49 |
-149,612,146.71 |
-215,915,910.85 |
-80,118,154.80 |
| 本期利润 |
21,081,572.66 |
-120,157,348.02 |
-234,166,604.54 |
-124,010,578.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.32 |
-13.01 |
-19.52 |
-9.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.74 |
-11.18 |
-17.48 |
-9.22 |
| 期末可供分配利润 |
162,815,132.23 |
79,006,831.20 |
204,687,970.79 |
327,643,796.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.10 |
0.24 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
924,410,156.62 |
883,078,107.16 |
1,070,247,104.48 |
1,237,196,651.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.10 |
1.24 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.28 |
9.83 |
23.65 |
36.02 |
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