申万菱信中证500指数增强C(007795)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,446,195.73 |
-263,986.10 |
-4,609,127.52 |
1,596,779.52 |
| 本期利润 |
3,671,326.36 |
-1,718,876.12 |
-4,107,085.25 |
5,277,959.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.05 |
-0.08 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.83 |
-3.34 |
-5.29 |
6.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.67 |
-3.26 |
-6.05 |
6.26 |
| 期末可供分配利润 |
44,962,589.81 |
12,570,670.05 |
13,535,114.61 |
23,460,755.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.36 |
0.36 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
152,660,775.35 |
50,137,758.38 |
55,069,733.85 |
78,287,817.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.42 |
1.47 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.36 |
41.80 |
46.58 |
65.78 |
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