大成MSCI价值100ETF联接A(007782)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,308.58 |
33,845.35 |
1,823,014.69 |
1,459,655.85 |
| 本期利润 |
-841,131.84 |
-327,577.90 |
-392,709.07 |
104,727.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.82 |
-4.41 |
-3.61 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.53 |
-3.85 |
-4.05 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
946,797.79 |
1,555,766.74 |
1,933,128.88 |
3,045,087.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.26 |
0.31 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
6,382,957.33 |
7,494,972.06 |
8,120,511.61 |
11,230,803.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.26 |
1.31 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.42 |
26.19 |
31.24 |
37.20 |
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