中邮研究精选混合(007777)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-41,601,536.69 |
-52,011,687.80 |
-94,817,647.92 |
-103,859,771.75 |
| 本期利润 |
-12,886,228.05 |
-23,356,397.08 |
613,085.22 |
31,999,347.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.56 |
-4.20 |
0.04 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.09 |
-2.26 |
0.54 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
27,117,197.31 |
20,812,940.56 |
75,360,632.30 |
160,001,182.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.11 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
369,123,900.02 |
497,751,243.99 |
771,764,815.24 |
1,483,679,748.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.11 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.42 |
69.40 |
73.31 |
75.30 |
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