汇安量化先锋混合C(007776)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-429,324.76 |
-487,936.41 |
-2,176,601.27 |
-339,706.61 |
| 本期利润 |
-837,086.12 |
-843,926.58 |
-1,603,357.35 |
1,260,848.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.16 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.67 |
-13.74 |
-14.24 |
9.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.39 |
-9.45 |
-14.43 |
11.77 |
| 期末可供分配利润 |
-847,339.73 |
-972,778.63 |
-495,024.84 |
2,174,047.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.15 |
-0.06 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
4,964,458.66 |
5,672,913.21 |
8,143,254.45 |
11,567,312.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.85 |
0.94 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.58 |
-14.64 |
-5.73 |
23.14 |
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