平安乐享一年定开债A(007758)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
172,095,173.27 |
78,333,257.07 |
172,751,520.39 |
65,552,054.02 |
| 本期利润 |
172,095,173.27 |
78,333,257.07 |
172,751,520.39 |
65,552,054.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
0.97 |
2.42 |
0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.17 |
0.99 |
2.44 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
10,239,284.83 |
93,797,041.08 |
15,463,784.01 |
83,042,340.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,542,034,741.53 |
8,073,661,629.26 |
7,995,328,372.19 |
7,123,625,540.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.11 |
13.78 |
12.67 |
11.01 |
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