天弘养老2035三年(FOF)A(007748)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,082,227.73 |
-6,373,781.37 |
-9,372,025.74 |
-3,960,076.48 |
| 本期利润 |
1,885,111.43 |
-2,040,249.16 |
-6,740,466.57 |
876,577.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
-1.69 |
-4.97 |
0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
-1.60 |
-5.14 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
-133,302.03 |
-2,491,415.84 |
3,128,786.97 |
9,558,189.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
0.03 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
120,432,836.99 |
119,485,528.48 |
124,482,805.21 |
136,504,634.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.03 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.35 |
0.94 |
2.58 |
8.67 |
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