南方智锐混合A(007733)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,327,553.89 |
9,071,445.36 |
-62,890,660.19 |
-42,529,615.10 |
| 本期利润 |
37,454,573.05 |
35,771,885.33 |
-74,531,386.90 |
-18,732,343.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.09 |
-0.17 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.00 |
8.90 |
-15.80 |
-3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.30 |
9.44 |
-15.14 |
-3.69 |
| 期末可供分配利润 |
39,767,618.96 |
31,064,436.85 |
-4,417,764.12 |
52,370,488.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
-0.01 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
477,564,804.44 |
408,493,682.12 |
392,459,630.97 |
480,494,805.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
0.99 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.86 |
12.98 |
3.23 |
17.15 |
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