天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,528,807.21 |
1,005,038.34 |
-4,246,395.27 |
1,930,950.79 |
| 本期利润 |
100,872,418.43 |
117,060,955.94 |
49,638,735.75 |
35,012,022.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.22 |
0.18 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
12.51 |
10.88 |
19.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.60 |
19.51 |
12.03 |
23.87 |
| 期末可供分配利润 |
176,282,015.66 |
163,535,420.02 |
50,738,255.31 |
25,586,932.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.13 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
2,326,605,729.23 |
2,347,523,853.81 |
683,211,671.62 |
273,274,744.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.86 |
1.74 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.68 |
86.11 |
74.46 |
55.73 |
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