| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | - | - | 14,645.08 | 14,231.20 |
| 本期利润 | - | - | 14,347.39 | 14,227.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | 0.92 | 0.85 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | 0.90 | 0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.26 | 0.39 | 1.66 | 0.77 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | 21,112.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | 2.12 |
| 期末基金资产净值 | - | - | - | 1,018,218.21 |
| 期末基金份额净值 | 104.32 | 103.42 | 103.02 | 102.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.02 | 9.07 | 8.65 | 7.70 |
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