中金衡益增强债券A(007697)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,171,598.10 |
8,877,024.90 |
6,754,024.75 |
1,341,228.70 |
| 本期利润 |
-286,367.01 |
6,804,548.80 |
4,477,504.97 |
4,865,582.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.76 |
6.47 |
2.69 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.17 |
7.47 |
2.70 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
1,936,851.21 |
2,885,940.16 |
2,713,969.42 |
1,175,041.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.09 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
27,333,685.56 |
35,888,356.19 |
75,371,730.63 |
350,320,684.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.63 |
8.90 |
4.07 |
1.33 |
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