国投瑞银新能源混合A(007689)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,511,607,203.90 |
-238,405,376.80 |
-560,100,330.77 |
-180,785,868.76 |
| 本期利润 |
-376,449,030.44 |
-487,258,392.80 |
-1,205,901,270.53 |
-341,575,048.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.29 |
-0.36 |
-0.82 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.38 |
-24.55 |
-38.66 |
-9.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.62 |
-22.16 |
-33.39 |
-9.16 |
| 期末可供分配利润 |
-1,567,812,404.72 |
-275,137,969.29 |
-42,539,816.46 |
341,771,913.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.20 |
-0.21 |
-0.03 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,785,584,600.48 |
1,670,797,250.51 |
2,238,994,160.50 |
3,299,289,821.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.27 |
1.64 |
2.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.40 |
35.73 |
74.38 |
137.81 |
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