东方价值挖掘灵活配置混合C(007686)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,461,789.16 |
-5,447,161.52 |
8,442,920.43 |
1,119,376.36 |
| 本期利润 |
-6,279,199.03 |
-6,268,930.81 |
5,080,554.93 |
2,027,568.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.44 |
-0.21 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-38.42 |
-18.52 |
4.86 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.58 |
-12.15 |
5.31 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
-3,371.43 |
-785.15 |
17,007,582.65 |
11,284,481.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.01 |
0.19 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
15,973.42 |
75,525.36 |
105,994,776.18 |
98,916,829.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
1.05 |
1.19 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.77 |
9.19 |
24.29 |
21.14 |
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