中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007673)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,549,501.68 |
-194,353.97 |
-444,786.92 |
351,194.19 |
| 本期利润 |
1,529,518.81 |
117,600.67 |
-414,376.48 |
1,020,322.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
0.21 |
-0.59 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.78 |
0.23 |
-0.63 |
1.41 |
| 期末可供分配利润 |
7,250,385.05 |
5,947,197.93 |
5,863,307.91 |
8,835,415.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.12 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
56,460,020.39 |
55,958,095.00 |
56,278,952.50 |
72,293,586.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.12 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.73 |
11.89 |
11.63 |
13.92 |
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